MB operacijos

Prieš registruojant operaciją

Pirmiausia turi būti sukurtas MB narys. Operacija visada priskiriama konkrečiam nariui, nes pagal tai formuojamas nario registras, mokesčių kontrolė ir BŽ įrašas.

Jei norite tik pakoreguoti nario vardą, dalį, įnašo informaciją ar vadovo požymį, naudokite „MB nariai“, ne „MB operacijos“.

Operacijų tipai

Įnašas didina nario įnašų apskaitą ir MB nuosavą kapitalą.

Įnašo grąžinimas mažina nario įnašų likutį.

Asmeninių poreikių išmoka nėra tas pats, kas darbo užmokestis. Ji turi būti vertinama pagal MB nario išmokų taisykles ir deklaravimo pareigas.

Pelno avansas naudojamas, kai nariui mokama būsimo pelno dalis iki galutinio pelno paskirstymo.

Paskirstytasis pelnas registruojamas po metų uždarymo ir pelno paskirstymo sprendimo. Šiam tipui mokėjimo būdas nepildomas, nes tai nėra pinigų išmokėjimas.

Pelno išmokėjimas naudojamas, kai paskirstytas pelnas realiai išmokamas nariui.

Vadovo civilinės sutarties išmoka naudojama vadovui pagal civilinę paslaugų sutartį mokamoms sumoms.

Nario paskola MB naudojama, kai narys paskolina pinigų MB.

Paskolos grąžinimas nariui naudojamas, kai MB grąžina nario paskolą.

Išlaidų kompensavimas naudojamas, kai MB nariui kompensuoja su MB veikla susijusias išlaidas.

Kaip registruoti

1. Pasirinkite MB veiklą ir narį.
2. Pasirinkite operacijos tipą. Nuo jo priklauso BŽ korespondencija ir kontrolės pastabos.
3. Įrašykite dokumento numerį arba aiškų aprašymą, pagal kurį vėliau bus galima suprasti operacijos pagrindą.
4. Nurodykite sumą, valiutą, kursą ir mokėjimo būdą.
5. Sugeneruokite BŽ įrašą ir patikrinkite, ar jis atitinka operacijos esmę.

Formos laukai

MB narys privalomas, nes operacija visada priskiriama konkrečiam nariui.

Data lemia, į kurį apskaitos periodą pateks operacija ir jos BŽ įrašas.

Operacijos tipas lemia BŽ korespondenciją, mokesčių kontrolės pastabas ir registrų prasmę.

Valiuta ir suma privalomos. Jei valiuta ne EUR, papildomai privaloma įvesti valiutos kursą į EUR ir kurso datą.

Mokėjimo būdas rodomas ir privalomas toms operacijoms, kurios reiškia pinigų judėjimą. Galimi pasirinkimai: bankas arba kasa. Paskirstytajam pelnui mokėjimo būdas nepildomas.

Dokumento nr., aprašymas ir pastabos nėra privalomi, bet padeda vėliau suprasti operacijos pagrindą.

Lentelė ir filtrai

Lentelėje matoma data, narys, operacijos tipas, dokumento numeris, mokėjimo būdas, suma, valiuta ir BŽ būsena.

Jei operacija registruota ne EUR valiuta, po pagrindine suma rodoma suma EUR ekvivalentu.

Filtrai leidžia pasirinkti MB veiklą ir laikotarpį. Paieška ieško pagal narį, dokumento numerį arba aprašymą.

Generavimas į BŽ

Veiksmas „Generuoti į BŽ“ sukuria arba atnaujina BŽ juodraščius pagal MB operacijas pasirinktai veiklai.

Po generavimo rodoma suvestinė: sukurta, atnaujinta, praleista, užrakinta, klaidos ir generavimo laikas.

Jei operacijos BŽ įrašas jau registruotas, sistema jo neperrašo kaip paprasto juodraščio. Tokie įrašai laikomi užrakintais.

Jei operacijos data yra ankstesnė nei apskaitos pradžios data, ji gali būti praleista generuojant.

BŽ būsena

Nesugeneruota reiškia, kad operacija dar neturi BŽ įrašo.

Juodraštis reiškia, kad BŽ įrašas sukurtas, bet dar neregistruotas.

Registruotas reiškia, kad BŽ įrašas jau dalyvauja DK, registruose, bandomajame balanse ir metų uždaryme.

Redagavimas ir trynimas

Operaciją galima redaguoti iš veiksmų stulpelio. Jei pakeisite operacijos duomenis, BŽ įrašą reikės sugeneruoti arba atnaujinti iš naujo.

Trinant MB operaciją, jei ji turi juodraštinį BŽ įrašą, šis juodraštis taip pat pašalinamas. Registruotų BŽ įrašų trynimas turi būti vertinamas atsargiai, nes tai jau apskaitos duomenys.

Eksportas

CSV eksportas formuojamas pagal pasirinktą laikotarpį ir paiešką. Jame įtraukiamas operacijos tipas, mokėjimo būdas, valiuta ir BŽ būsena.