MB apskaitos kontrolė

Kaip naudotis

1. Pasirinkite MB veiklą.
2. Pasirinkite laikotarpį, kurį norite tikrinti.
3. Peržiūrėkite BŽ įrašų suvestinę: kiek yra registruotų, juodraščių ir anuliuotų įrašų.
4. Patikrinkite „Pirminių dokumentų apskaitos ryšį“. Stulpelis „Trūksta“ rodo dokumentus, kuriems dar nėra BŽ įrašo.
5. Jei veikloje sekate prekių likučius, peržiūrėkite „Atsargų suderinimą“. Skirtumas tarp sandėlio vertės ir 2010 Atsargos BŽ likučio rodo, kad reikia patikrinti judėjimus arba BŽ būsenas.
6. Peržiūrėkite „Kontrolės pastabas“ ir sutvarkykite klaidas arba įspėjimus.
7. Jei reikia, paspauskite „Atnaujinti BŽ įrašus“. Sistema sukuria trūkstamus įrašus ir atnaujina pakeistus juodraščius.

Kas tikrinama

Pardavimo sąskaitos tikrinamos pagal išrašytas sąskaitas, debetines ir kreditines sąskaitas. Komerciniai pasiūlymai į apskaitos kontrolę neįtraukiami.

Išlaidos tikrinamos pagal dokumento datą ir ryšį su BŽ įrašu.

PPK, KPO ir KIO tikrinami kaip kasos dokumentai. Jei dokumentas rankinis ir nesusietas su sąskaita ar išlaida, jam turi būti parinkta apskaitos paskirtis.

Bankiniai apmokėjimai tikrinami pagal sąskaitų ir išlaidų apmokėjimus banku. Grynųjų dokumentai čia nedubliuojami.

Atsargos tikrinamos pagal sandėlio judėjimus, jų savikainą, sandėlio vertę ir ryšį su 2010 Atsargos BŽ likučiu.

Ilgalaikis turtas tikrinamas pagal pasibaigusių mėnesių nusidėvėjimo planą ir nurašymo operacijas.

MB operacijos tikrinamos pagal narių įnašus, įnašų grąžinimus, asmeninių poreikių išmokas, paskolas ir pelno paskirstymo operacijas.

Darbo užmokestis tikrinamas atskirai pagal DU priskaitymus ir DU išmokėjimus.

Pastabų lygiai

Klaida reiškia, kad yra kritinis neatitikimas, kurį reikia sutvarkyti prieš remiantis apskaitos suvestinėmis arba metų uždarymu.

Įspėjimas reiškia, kad dokumentas dar neturi BŽ įrašo arba reikia atnaujinti juodraštį. Tai nebūtinai klaidingas dokumentas, bet apskaita dar nėra pilnai sugeneruota.

Jei pastabų nėra, pasirinktam laikotarpiui sistema nerado šio ekrano tikrinamų neatitikimų.

Dažniausios pastabos

Dokumentas dar neturi sugeneruoto apskaitos įrašo reiškia, kad dokumentas yra pirminiame modulyje, bet jam dar nėra BŽ ryšio. Tokiu atveju naudokite „Atnaujinti BŽ įrašus“ arba generavimo veiksmus BŽ puslapyje.

Rankinis kasos dokumentas neturi apskaitos klasifikacijos reiškia, kad rankiniam PPK, KPO arba KIO nepasirinkta apskaitos paskirtis. Tokį dokumentą atidarykite kasos dokumentų sąraše ir nurodykite, kokią ūkinę operaciją jis reiškia.

Dokumentas pakeistas po BŽ įrašo sugeneravimo reiškia, kad pirminis dokumentas buvo redaguotas po apskaitos įrašo sukūrimo. Jei BŽ įrašas dar juodraštis, jį galima pergeneruoti atnaujinant BŽ įrašus.

Dokumentas pakeistas po registruoto BŽ įrašo sugeneravimo reiškia, kad pirminis dokumentas keistas po registravimo. Tokiu atveju naudojamas „Koreguoti“ veiksmas: sukuriamas atvirkštinis įrašas ir naujas juodraštis pagal dabartinį dokumentą.

Trūksta valiutos kurso arba kurso datos reiškia, kad dokumentas arba BŽ eilutė yra ne EUR valiuta, bet apskaitai trūksta kurso informacijos ir EUR ekvivalento.

BŽ atnaujinimas

Mygtukas „Atnaujinti BŽ įrašus“ sukuria trūkstamus BŽ įrašus ir atnaujina pakeistus juodraščius pasirinktai MB veiklai.

Jis taip pat sukuria atsargų ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo juodraščius, kai operacijos jau patenka į pasirinktą apskaitos laikotarpį. Būsimo mėnesio nusidėvėjimas negeneruojamas.

Registruoti BŽ įrašai automatiškai nekeičiami. Jei registruoto įrašo pirminis dokumentas pakeistas, kontrolės lentelėje rodoma koregavimo galimybė.

Po atnaujinimo rodoma suvestinė pagal šaltinius: kiek įrašų sukurta, atnaujinta, pašalinta, praleista, užrakinta arba nepavyko sukurti.

Eksportai

CSV eksportas skirtas greitai peržiūrai ir duomenų patikrai lenteliniu formatu.

XLSX eksportas patogesnis darbui Excel faile. Jame duomenys išskaidomi į atskirus lapus: BŽ suvestinė, dokumentų ryšiai ir kontrolės pastabos.

Eksportai formuojami pagal pasirinktą MB veiklą ir laikotarpį.