KIO: kasos išlaidų orderiai

Kada galima sukurti KIO iš išlaidos

KIO iš išlaidos galima sukurti tik tada, kai išlaida yra apmokėta, o mokėjimo būdas yra „Grynaisiais“.

Jei išlaida dar neapmokėta arba mokėjimo būdas nėra grynieji pinigai, sistema KIO kūrimo mygtuko nerodys ir paaiškins, kodėl KIO negalima sugeneruoti.

Vienai išlaidai kuriamas vienas KIO. Jei KIO jau sugeneruotas, matysite atsisiuntimo ir panaikinimo veiksmus.

Kaip sukurti KIO iš išlaidos

1. Atidarykite išlaidą, kuri yra apmokėta grynaisiais.
2. Kortelėje „Kasos išlaidų orderis“ paspauskite KIO kūrimo mygtuką.
3. Sistema automatiškai parinks veiklą, KIO seriją, numerį, datą, gavėją, sumą, valiutą ir mokėjimo pagrindą pagal išlaidos duomenis.
4. Jei tiekėjas buvo nurodytas išlaidoje, jo pavadinimas, kodas ir adresas naudojami gavėjo rekvizitams.
5. Atsisiųskite KIO PDF arba atidarykite jį spausdinimui.

Kaip sukurti KIO rankiniu būdu

1. Atidarykite „Pirkimai“ ir pasirinkite KIO puslapį.
2. Paspauskite „Naujas KIO“.
3. Pasirinkite veiklą. Jei turite tik vieną veiklą, ji gali būti parinkta automatiškai.
4. Pasirinkite seriją. Jei reikia, naudokite mygtuką „Serijų valdymas“ ir sukurkite arba pakoreguokite KIO seriją.
5. Patikrinkite numerį ir datą. Numeris parenkamas automatiškai pagal pasirinktą veiklą ir seriją, bet prireikus jį galima įrašyti ranka.
6. Jei gavėjas yra tiekėjas, pasirinkite jį iš lauko „Tiekėjas“. Gavėjo duomenys bus užpildyti automatiškai ir juos galėsite koreguoti.
7. Įrašykite gavėją, sumą, valiutą ir mokėjimo pagrindą.
8. Jei reikia, užpildykite koresponduojančią sąskaitą, analitinės apskaitos šifrą, tikslinės paskirties šifrą, asmens dokumentą, priedėlį ir pastabas.
9. Išsaugokite KIO.

Privalomi laukai

Kuriant KIO privaloma pasirinkti veiklą, seriją, numerį, datą, apmokėjimo statusą, gavėją, sumą, valiutą ir mokėjimo pagrindą.

Suma turi būti didesnė už nulį. KIO numeris turi būti unikalus tos pačios veiklos ir serijos ribose.

Laukai „Koresponduojanti sąskaita / subsąskaita“, „Analitinės apskaitos šifras“, „Tikslinės paskirties šifras“, „Asmens dokumentas“, „Priedėlis“ ir „Pastabos“ nėra privalomi.

KIO sąrašas

KIO sąraše matomas dokumento numeris, data, gavėjas, suma ir mokėjimo pagrindas.

Sąrašą galima filtruoti pagal veiklą ir statusą, taip pat naudoti paiešką pagal gavėją, kodą, numerį arba mokėjimo pagrindą.

Iš sąrašo KIO galima atsisiųsti, atidaryti spausdinimui, redaguoti, duplikuoti arba panaikinti.

Su išlaida susieto KIO duplikuoti negalima, kad nebūtų sukurti keli dokumentai tam pačiam grynųjų išmokėjimui.

Kas rodoma KIO PDF

KIO PDF dokumente rodoma serija, numeris, data, suma, suma žodžiais, veiklos rekvizitai, gavėjo rekvizitai, mokėjimo pagrindas ir priedėlis.

Jei KIO susietas su išlaida, gavėjo rekvizitai pirmiausia imami iš išlaidos tiekėjo. Jei KIO kuriamas rankiniu būdu, naudojamas pasirinktas tiekėjas arba ranka įrašyti gavėjo duomenys.

PDF dokumente yra vietos įmonės vadovo, vyriausiojo buhalterio, gavėjo ir kasininko parašams.

Svarbu žinoti

KIO yra kasos dokumentas, fiksuojantis grynųjų pinigų išmokėjimą. Jis nepakeičia išlaidos įrašo ir nepakeičia i.SAF duomenų.

Jei KIO kuriamas iš išlaidos, veikla išlieka tokia pati kaip išlaidoje.

Jei KIO serijos dar nėra, sistema gali sukurti numatytąją KIO seriją pasirinktai veiklai.

Panaikinus KIO, pats išlaidos įrašas nepanaikinamas.

Dažni klausimai

Kodėl negaliu sukurti KIO iš išlaidos?

KIO galima sukurti tik apmokėtai išlaidai, kai mokėjimo būdas yra „Grynaisiais“. Patikrinkite išlaidos apmokėjimo statusą ir mokėjimo būdą.

Ar vienai išlaidai galima sukurti kelis KIO?

Ne. Vienai išlaidai kuriamas vienas KIO, kad tas pats grynųjų pinigų išmokėjimas nebūtų dokumentuotas kelis kartus.

Ar KIO galima sukurti be išlaidos?

Taip. KIO puslapyje galima sukurti rankinį KIO, kuris nėra susietas su konkrečia išlaida.

Ar galima pakeisti automatiškai parinktą KIO numerį?

Taip, numerį galima įrašyti ranka, tačiau jis turi būti unikalus tos pačios veiklos ir serijos ribose.