Apmokėjimai ir banko išrašo importas

Kaip užfiksuoti mokėjimą rankiniu būdu

1. Atidarykite „Pardavimai“ ir pasirinkite „Sąskaitos“.
2. Sąskaitų sąraše raskite neapmokėtą arba pradelstą sąskaitą.
3. Paspauskite veiksmą „Fiksuoti mokėjimą“.
4. Pasirinkite apmokėjimo būseną.
5. Pasirinkite apmokėjimo būdą, jei norite jį išsaugoti sąskaitoje.
6. Įrašykite apmokėjimo datą ir gautą sumą. Jei sąskaita pažymima kaip apmokėta, sistema gali automatiškai pasiūlyti šiandienos datą ir visą sąskaitos sumą.
7. Jei sąskaita ne EUR valiuta, įrašykite valiutos kursą į EUR ir kurso datą, jei šie duomenys reikalingi.
8. Jei sąskaita apmokėta grynaisiais ir rodoma galimybė sukurti KPO, pasirinkite, ar kurti kasos pajamų orderį.
9. Paspauskite „Fiksuoti mokėjimą“.

Kaip importuoti banko išrašą

1. Atidarykite „Pardavimai“ ir pasirinkite „Sąskaitos“.
2. Paspauskite „Išrašo importavimas“.
3. Pasirinkite banką.
4. Įkelkite banko išrašo failą arba nutempkite jį į įkėlimo zoną.
5. Palaukite, kol sistema perskaitys failą ir parodys statistiką: eilučių skaičių, įplaukas ir atpažintas sąskaitas.
6. Peržiūrėkite rastas sąskaitas, įmokų sumas, mokėjimo datas ir valiutas.
7. Pažymėkite sąskaitas, kurias norite atnaujinti. Pagal nutylėjimą pasirenkamos tos, kurias galima pritaikyti.
8. Paspauskite „Atnaujinti pasirinktas“.

Palaikomi bankai ir failai

Palaikomi formatai: SEB CSV, Swedbank CSV, Revolut CSV, Luminor CSV ir Artea XLS.

Failo dydis gali būti iki 2 MB. Banko išrašo dokumentas naudojamas tik importui ir nėra saugomas sistemoje.

SEB, Swedbank, Revolut ir Luminor importui naudokite CSV failą. Artea importui naudokite XLS failą.

Kaip sistema susieja mokėjimus

Sistema skaito tik įplaukas ir mokėjimo paskirtyje ieško sąskaitos numerio pagal jūsų sąskaitų serijas.

Jei vienai sąskaitai išraše randamos kelios įplaukos, jų suma sudedama, o mokėjimo data parenkama pagal vėliausią rastą mokėjimą.

Jei įmokų suma pasiekia arba viršija sąskaitos sumą, sąskaita pažymima kaip apmokėta. Jei suma mažesnė, atnaujinama gauta suma ir apmokėjimo data, bet sąskaita nelieka pilnai apmokėta.

Jei valiuta nesutampa arba sąskaita yra atšaukta, importas tokios sąskaitos neatnaujina ir sąraše parodo priežastį.

Svarbu žinoti

Banko importas veikia patikimiausiai tada, kai klientas mokėjimo paskirtyje įrašo tikslų sąskaitos numerį.

Importas neatnaujina juodraščių, atšauktų sąskaitų ar sąskaitų, kurių valiuta nesutampa su įplaukos valiuta.

Prieš paspausdami „Atnaujinti pasirinktas“, visada patikrinkite sąskaitos numerį, klientą, įmokų sumą, mokėjimo datą ir valiutą.

Rankinis mokėjimo fiksavimas nerodomas jau apmokėtoms, juodraščio arba atšauktoms sąskaitoms.

KPO pasiūlymas rodomas tik tada, kai sąskaita žymima kaip apmokėta grynaisiais ir KPO tai sąskaitai dar nėra sukurtas.

Dažni klausimai

Kodėl banko importas nerado sąskaitos?

Dažniausia priežastis - mokėjimo paskirtyje nėra tikslaus sąskaitos numerio arba numeris įrašytas kitaip nei sąskaitoje. Taip pat sąskaita gali priklausyti kitai serijai ar valiutai.

Ar banko išrašo failas saugomas sistemoje?

Ne. Failas naudojamas importui ir nėra saugomas kaip dokumentas.

Kas nutinka, jei gauta suma mažesnė nei sąskaitos suma?

Sistema įrašo gautą sumą ir mokėjimo datą, bet sąskaita nepažymima kaip pilnai apmokėta, kol įmokų suma nepasiekia sąskaitos sumos.

Ar galima banko importu atnaujinti skirtingų valiutų sąskaitas?

Tik jei įplaukos valiuta sutampa su sąskaitos valiuta. Jei valiutos nesutampa, sistema tokios eilutės nepritaiko.

Kada sukuriamas KPO?

KPO gali būti sukurtas rankinio mokėjimo fiksavimo metu, kai sąskaita pažymima kaip apmokėta grynaisiais ir KPO tai sąskaitai dar nėra sukurtas.